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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 804
21 804
17 388
5 120
3 877
Dépréciation et amortissement
6 786
6 786
5 527
5 213
5 238
Variation du fonds de roulement
35 190
35 190
-17 784
-11 617
5 518
Autre fonds de roulement
61 261
61 261
13 622
575
13 621
Autres éléments non monétaires
1 652
1 652
1 542
1 200
412
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
66 904
66 904
15 547
2 106
16 119
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 643
-5 643
-1 925
-1 531
-2 498
Acquisitions nettes
-7 075
-2 241
-775
-7 075
-7 075
Achat d’investissements
-210
-210
0
-33
-46
Ventes/échéance des investissements
-
-
27
141
141
Autres activités d’investissement
-
-
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 026
-8 026
-1 957
-1 243
-9 459
Variation de la trésorerie nette
24 982
24 982
4 098
-854
20 240
Trésorerie en début de période
28 737
28 737
24 639
25 493
5 253
Trésorerie en fin de période
53 718
53 718
28 737
24 639
25 493
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
66 904
66 904
15 547
2 106
16 119
Dépenses d’investissement
-5 643
-5 643
-1 925
-1 531
-2 498
Flux de trésorerie disponible
61 261
61 261
13 622
575
13 621