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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 485
21 804
17 388
5 120
Dépréciation et amortissement
7 589
6 786
5 527
5 213
Variation du fonds de roulement
31 674
35 190
-17 784
-11 617
Autre fonds de roulement
51 044
61 261
13 622
575
Autres éléments non monétaires
1 617
1 652
1 542
1 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
54 232
66 904
15 547
2 106
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 188
-5 643
-1 925
-1 531
Acquisitions nettes
-7 075
-2 241
-775
0
Achat d’investissements
-109
-210
0
-33
Ventes/échéance des investissements
-
-
27
141
Autres activités d’investissement
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 737
-8 026
-1 957
-1 243
Variation de la trésorerie nette
795
24 982
4 098
-854
Trésorerie en début de période
37 205
28 737
24 639
25 493
Trésorerie en fin de période
39 546
53 718
28 737
24 639
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
54 232
66 904
15 547
2 106
Dépenses d’investissement
-3 188
-5 643
-1 925
-1 531
Flux de trésorerie disponible
51 044
61 261
13 622
575