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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 782
17 388
5 120
3 877
2 803
Dépréciation et amortissement
6 017
5 527
5 264
5 238
2 399
Variation du fonds de roulement
5 008
-17 784
5 518
5 518
-1 604
Autre fonds de roulement
38 275
13 622
13 653
13 621
830
Autres éléments non monétaires
1 486
1 542
427
412
205
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 770
15 547
16 151
16 119
4 428
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 495
-1 925
-2 498
-2 498
-3 598
Acquisitions nettes
-7 075
-775
-7 075
-7 075
-1 856
Achat d’investissements
-150
0
-46
-46
-219
Ventes/échéance des investissements
-
27
141
141
231
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 980
-1 957
-9 459
-9 459
-5 279
Variation de la trésorerie nette
25 304
4 098
20 240
20 240
-2 479
Trésorerie en début de période
11 900
24 639
5 253
5 253
7 733
Trésorerie en fin de période
35 638
28 737
25 493
25 493
5 253
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 770
15 547
16 151
16 119
4 428
Dépenses d’investissement
-4 495
-1 925
-2 498
-2 498
-3 598
Flux de trésorerie disponible
38 275
13 622
13 653
13 621
830