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Institut Biophytis SAS (ALBPS.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 026
-17 026
-24 216
-31 163
-25 517
Dépréciation et amortissement
803
803
484
311
280
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
0
Rémunération à base d’actions
812
812
5 567
3 422
785
Variation du fonds de roulement
-26
-26
-1 335
1 010
-3 361
Créances
-1 278
-1 278
-718
267
-520
Autre fonds de roulement
-13 093
-13 093
-19 129
-24 139
-9 957
Autres éléments non monétaires
1 306
1 306
1 238
731
7 956
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 873
-12 873
-18 988
-23 795
-9 743
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-220
-220
-141
-344
-214
Achat d’investissements
-
-
0
0
-12 500
Ventes/échéance des investissements
590
590
124
12 500
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
370
370
-17
12 160
-12 713
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 545
-1 545
-2 088
-3 604
-4 077
Action ordinaire émise
5 541
5 541
0
16 584
23 486
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
4 428
-545
-632
-3 929
-6 676
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 026
7 026
6 134
29 715
21 953
Variation de la trésorerie nette
-5 485
-5 485
-12 873
18 079
-490
Trésorerie en début de période
11 053
11 053
23 926
5 847
6 337
Trésorerie en fin de période
5 568
5 568
11 053
23 926
5 847
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 873
-12 873
-18 988
-23 795
-9 743
Dépenses d’investissement
-220
-220
-141
-344
-214
Flux de trésorerie disponible
-13 093
-13 093
-19 129
-24 139
-9 957