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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 058
-18 831
Dépréciation et amortissement
8 569
7 752
Variation du fonds de roulement
1 178
-199
Inventaire
2 114
192
Autre fonds de roulement
-12 232
-13 217
Autres éléments non monétaires
-68
-1 013
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 379
-12 291
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
147
-926
Autres activités d’investissement
-
589
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
480
-340
Variation de la trésorerie nette
-13 853
-7 516
Trésorerie en début de période
17 185
18 275
Trésorerie en fin de période
3 332
10 759
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 379
-12 291
Dépenses d’investissement
147
-926
Flux de trésorerie disponible
-12 232
-13 217
