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Biosynex SA (ALBIO.PA)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-34 327
15 657
104 004
31 370
Dépréciation et amortissement
31 117
26 938
2 039
7 247
Variation du fonds de roulement
-7 976
-37 598
1 082
-6 981
Autre fonds de roulement
-53 970
-25 135
90 819
22 520
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 130
4 945
109 835
31 637
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42 839
-30 080
-19 015
-9 118
Autres activités d’investissement
672,53
685,955
969,889
-0,001
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-63 833
-39 082
-28 962
-7 926
Variation de la trésorerie nette
-48 181
-44 950
95 270
34 328
Trésorerie en début de période
93 478
132 106
36 836
2 508
Trésorerie en fin de période
45 297
87 155
132 106
36 836
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 130
4 945
109 835
31 637
Dépenses d’investissement
-42 839
-30 080
-19 015
-9 118
Flux de trésorerie disponible
-53 970
-25 135
90 819
22 520
