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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 483
-18 483
-593
410
171
Dépréciation et amortissement
4 723
4 723
1 593
-
-
Variation du fonds de roulement
-362
-362
131
-
-
Autre fonds de roulement
-18 824
-18 824
-879
-
-
Autres éléments non monétaires
-1 500
-1 500
-1 402
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-15 622
-15 622
-272
-
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 202
-3 202
-607
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 202
-3 202
-607
-
-
Variation de la trésorerie nette
327
327
623
-
-
Trésorerie en début de période
1 676
1 676
1 053
-
-
Trésorerie en fin de période
2 003
2 003
1 676
-
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-15 622
-15 622
-272
-
-
Dépenses d’investissement
-3 202
-3 202
-607
-
-
Flux de trésorerie disponible
-18 824
-18 824
-879
-
-