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Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
529 000
442 000
352 000
829 000
630 000
Dépréciation et amortissement
359 000
357 000
368 000
351 000
361 000
Variation du fonds de roulement
26 000
201 000
-573 000
-554 000
116 000
Inventaire
-
131 000
-134 000
-439 000
-84 000
Autre fonds de roulement
741 000
840 000
-29 000
317 000
962 000
Autres éléments non monétaires
8 000
32 000
18 000
4 000
42 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 006 000
1 126 000
263 000
605 000
1 220 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-265 000
-286 000
-292 000
-288 000
-258 000
Acquisitions nettes
-
-114 000
-588 000
-73 000
-113 000
Achat d’investissements
-52 000
-64 000
-1 361 000
-56 000
-248 000
Ventes/échéance des investissements
351 000
142 000
1 084 000
247 000
136 000
Autres activités d’investissement
-3 000
-2 000
-2 000
-1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
144 000
-144 000
-1 095 000
-134 000
-427 000
Variation de la trésorerie nette
-148 000
149 000
300 000
-504 000
437 000
Trésorerie en début de période
1 145 000
1 398 000
1 112 000
1 581 000
1 210 000
Trésorerie en fin de période
997 000
1 453 000
1 398 000
1 112 000
1 581 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 006 000
1 126 000
263 000
605 000
1 220 000
Dépenses d’investissement
-265 000
-286 000
-292 000
-288 000
-258 000
Flux de trésorerie disponible
741 000
840 000
-29 000
317 000
962 000