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Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (AKFGY.IS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 065 841
3 082 288
2 083 753
-240 425
Dépréciation et amortissement
2 316
2 266
3 374
49,346
Variation du fonds de roulement
444 842
309 335
-58 900
49 941
Inventaire
-127 033
-380 141
981,359
1 531
Autre fonds de roulement
1 127 739
806 194
81 401
83 597
Autres éléments non monétaires
600 764
286 198
-5 401
142 886
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 128 080
806 226
82 135
83 990
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-341,094
-32,622
-733,946
-392,964
Acquisitions nettes
-630 517
-476 998
-506 051
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-771 927
-479 471
-507 717
-2 111
Variation de la trésorerie nette
192 953
54 753
51 905
-15 705
Trésorerie en début de période
34 725
61 793
9 888
25 592
Trésorerie en fin de période
171 789
116 545
61 793
9 888
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 128 080
806 226
82 135
83 990
Dépenses d’investissement
-341,094
-32,622
-733,946
-392,964
Flux de trésorerie disponible
1 127 739
806 194
81 401
83 597