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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
726 414
726 414
1 332 820
2 083 753
-240 425
-
Dépréciation et amortissement
5 650
5 650
7 150
3 374
49,346
-
Variation du fonds de roulement
-73 116
-73 116
670 376
-58 900
49 941
-
Inventaire
-206 266
-206 266
-674 743
981,359
1 531
-
Autre fonds de roulement
891 485
891 485
1 420 295
81 401
83 597
-
Autres éléments non monétaires
-1 437 810
-1 437 810
-844 803
-5 401
142 886
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
892 384
892 384
1 420 361
82 135
83 990
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-899,073
-899,073
-65,19
-733,946
-392,964
-
Acquisitions nettes
-396 243
-396 243
-785 963
-506 051
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-746 268
-746 268
-789 832
-507 717
-2 111
-
Variation de la trésorerie nette
1 983 544
1 983 544
24 780
51 905
-15 705
-
Trésorerie en début de période
192 035
192 035
167 255
9 888
25 592
-
Trésorerie en fin de période
2 175 579
2 175 579
192 035
61 793
9 888
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
892 384
892 384
1 420 361
82 135
83 990
-
Dépenses d’investissement
-899,073
-899,073
-65,19
-733,946
-392,964
-
Flux de trésorerie disponible
891 485
891 485
1 420 295
81 401
83 597
-