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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 188 000
-1 133 000
-1 362 000
3 054 000
2 873 000
Dépréciation et amortissement
2 428 000
2 831 000
2 927 000
2 444 000
2 298 000
Variation du fonds de roulement
5 165 000
-8 237 000
2 216 000
-633 000
266 000
Inventaire
-
152 000
117 000
-671 000
-2 572 000
Autre fonds de roulement
7 046 000
-7 179 000
1 413 000
33 000
1 886 000
Autres éléments non monétaires
-927 000
366 000
711 000
-1 617 000
-1 427 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 813 000
-5 420 000
3 753 000
2 318 000
4 444 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 767 000
-1 759 000
-2 340 000
-2 285 000
-2 558 000
Acquisitions nettes
-493 000
-1 046 000
-952 000
-707 000
-936 000
Achat d’investissements
-
-337 000
-2 861 000
-2 010 000
-3 767 000
Ventes/échéance des investissements
-
6 640 000
2 464 000
1 917 000
2 534 000
Autres activités d’investissement
-
-
137 000
320 000
893 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 492 000
4 126 000
-2 864 000
-1 635 000
-2 530 000
Variation de la trésorerie nette
3 927 000
5 125 000
-114 000
-2 593 000
1 861 000
Trésorerie en début de période
10 927 000
9 314 000
9 428 000
12 021 000
10 160 000
Trésorerie en fin de période
14 678 000
14 439 000
9 314 000
9 428 000
12 021 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 813 000
-5 420 000
3 753 000
2 318 000
4 444 000
Dépenses d’investissement
-1 767 000
-1 759 000
-2 340 000
-2 285 000
-2 558 000
Flux de trésorerie disponible
7 046 000
-7 179 000
1 413 000
33 000
1 886 000