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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 358
32 358
33 098
38 244
23 851
Dépréciation et amortissement
2 405
2 405
3 715
4 237
4 619
Impôts sur le revenu différés
1 333
1 333
-3 232
-208
7 645
Rémunération à base d’actions
4 455
4 455
3 958
3 459
2 938
Variation du fonds de roulement
77 972
77 972
-69 011
-28 876
134 539
Comptes débiteurs
2 764
2 764
-23 246
-480
8 463
Autre fonds de roulement
114 102
114 102
-33 433
26 993
174 316
Autres éléments non monétaires
-1 795
-1 795
826
3 349
2 445
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
116 858
116 858
-30 061
28 415
176 013
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 756
-2 756
-3 372
-1 422
-1 697
Acquisitions nettes
-5 109
-5 109
0
-5 616
-1 333
Achat d’investissements
-219 492
-219 492
-249 750
-90 000
-100 000
Ventes/échéance des investissements
159 750
159 750
190 000
90 000
170 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-67 607
-67 607
-63 122
-7 038
66 970
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-12 464
-12 464
-68 236
-20 372
0
Dividendes payés
-14 683
-14 683
-13 956
-15 664
-47 047
Autres activités financières
-
-
-677
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-26 050
-26 050
-82 803
-34 608
-45 406
Variation de la trésorerie nette
23 085
23 085
-176 525
-16 199
199 308
Trésorerie en début de période
173 947
173 947
350 472
366 671
167 363
Trésorerie en fin de période
197 032
197 032
173 947
350 472
366 671
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
116 858
116 858
-30 061
28 415
176 013
Dépenses d’investissement
-2 756
-2 756
-3 372
-1 422
-1 697
Flux de trésorerie disponible
114 102
114 102
-33 433
26 993
174 316