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AGCO Corporation (AGCO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 171 400
1 171 400
889 600
897 000
427 100
Dépréciation et amortissement
288 100
288 100
269 600
281 800
272 000
Impôts sur le revenu différés
-264 400
-264 400
-58 000
-117 900
3 400
Rémunération à base d’actions
46 400
46 400
34 000
27 400
37 600
Variation du fonds de roulement
-112 700
-112 700
-293 500
-451 200
194 800
Inventaire
-164 400
-164 400
-668 300
-762 600
119 700
Créances
-191 600
-191 600
322 100
292 200
-59 100
Autre fonds de roulement
585 000
585 000
449 900
390 400
626 600
Autres éléments non monétaires
6 700
6 700
16 200
20 500
-7 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 103 100
1 103 100
838 200
660 200
896 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-518 100
-518 100
-388 300
-269 800
-269 900
Acquisitions nettes
-9 800
-9 800
-111 300
-22 600
-2 800
Autres activités d’investissement
-8 000
-8 000
-3 800
-15 400
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-545 700
-545 700
-496 800
-288 400
-241 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-458 600
-458 600
-377 500
-2 501 400
-1 045 600
Action ordinaire rachetée
-53 000
-53 000
0
-135 000
-55 000
Dividendes payés
-457 400
-457 400
-404 300
-358 500
-48 000
Autres activités financières
-32 500
-32 500
-35 700
-42 200
-24 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-671 700
-671 700
-407 000
-539 500
22 700
Variation de la trésorerie nette
-194 000
-194 000
-99 600
-230 000
686 300
Trésorerie en début de période
789 500
789 500
889 100
1 119 100
432 800
Trésorerie en fin de période
595 500
595 500
789 500
889 100
1 119 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 103 100
1 103 100
838 200
660 200
896 500
Dépenses d’investissement
-518 100
-518 100
-388 300
-269 800
-269 900
Flux de trésorerie disponible
585 000
585 000
449 900
390 400
626 600