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First Majestic Silver Corp. (AG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-135 112
-135 112
-114 276
-4 923
23 087
Impôts sur le revenu différés
-60 803
-60 803
52 872
30 173
6 642
Rémunération à base d’actions
12 874
12 874
13 958
12 290
8 255
Variation du fonds de roulement
-18 916
-18 916
-27 686
-31 504
-22 831
Comptes débiteurs
-1 501
-1 501
-870
-3 386
24
Inventaire
-505
-505
-3 447
-8 956
-4 288
Créances
-6 193
-6 193
-22 748
16 580
10 765
Autre fonds de roulement
-90 367
-90 367
-198 692
-120 244
-34 777
Autres éléments non monétaires
23 251
23 251
22 166
16 910
14 773
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
55 614
55 614
18 988
68 723
79 713
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-145 981
-145 981
-217 680
-188 967
-114 490
Acquisitions nettes
-5 401
-5 401
0
-948
0
Autres activités d’investissement
-2 617
-2 617
3 883
9 162
-12 625
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-153 999
-153 999
-213 797
-180 753
-127 115
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-15 238
-15 238
-43 469
-221 128
-27 675
Action ordinaire émise
92 092
92 092
113 395
66 674
126 132
Action ordinaire rachetée
0
0
-665
-42
-1 694
Dividendes payés
-5 868
-5 868
-6 867
-3 930
0
Autres activités financières
-
-
-
-
-4 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
64 649
64 649
113 886
111 817
116 574
Variation de la trésorerie nette
-33 736
-33 736
-80 923
-213
69 172
Trésorerie en début de période
151 438
151 438
237 926
238 578
169 009
Trésorerie en fin de période
125 581
125 581
151 438
237 926
238 578
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
55 614
55 614
18 988
68 723
79 713
Dépenses d’investissement
-145 981
-145 981
-217 680
-188 967
-114 490
Flux de trésorerie disponible
-90 367
-90 367
-198 692
-120 244
-34 777