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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-750 324
-985 345
-707 417
-441 027
-112 598
Dépréciation et amortissement
157 391
134 634
52 722
19 979
9 444
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
385
Rémunération à base d’actions
412 649
451 709
390 983
292 507
29 625
Variation du fonds de roulement
-179 502
-134 975
-9 906
-53 748
30 976
Comptes débiteurs
-120 761
-67 690
-62 700
-22 934
-19 049
Créances
30 263
-5 038
-24 686
32 223
7 514
Autre fonds de roulement
32 799
-108 594
-273 899
-213 382
-92 321
Autres éléments non monétaires
-121 871
-82 979
-401 081
-88 263
-133 816
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
162 737
12 181
-162 194
-193 130
-71 302
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129 938
-120 775
-111 705
-20 252
-21 019
Acquisitions nettes
-
-16 051
-5 999
-222 433
0
Achat d’investissements
-1 169 840
-1 082 147
-1 841 380
0
0
Ventes/échéance des investissements
1 221 375
1 537 495
311 035
0
0
Autres activités d’investissement
-1 624 439
-1 971 592
-363 289
-779 348
-232 054
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 718 893
-1 653 070
-2 011 338
-1 022 033
-253 073
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 727 582
-6 614 397
-4 642 608
-3 375 471
-1 882 155
Action ordinaire émise
-
0
0
1 305 176
0
Action ordinaire rachetée
0
-109
-86
-813
-41 445
Autres activités financières
-138 149
-96 288
-198 929
-170 779
-7 687
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 135 741
1 349 945
2 037 119
2 577 830
294 732
Variation de la trésorerie nette
-416 815
-290 863
-141 825
1 364 504
-29 643
Trésorerie en début de période
1 864 793
1 550 807
1 692 632
328 128
357 771
Trésorerie en fin de période
1 444 378
1 259 944
1 550 807
1 692 632
328 128
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
162 737
12 181
-162 194
-193 130
-71 302
Dépenses d’investissement
-129 938
-120 775
-111 705
-20 252
-21 019
Flux de trésorerie disponible
32 799
-108 594
-273 899
-213 382
-92 321