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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 347 000
4 325 000
4 778 000
3 304 000
2 920 000
Variation du fonds de roulement
974 000
1 166 000
656 000
1 828 000
2 352 000
Autre fonds de roulement
4 493 000
5 051 000
5 958 000
5 455 000
6 014 000
Autres éléments non monétaires
-181 000
-79 000
182 000
358 000
571 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 493 000
5 051 000
5 958 000
5 455 000
6 014 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-6 288 000
-7 371 000
-6 130 000
-7 943 000
-10 181 000
Ventes/échéance des investissements
5 439 000
4 624 000
3 981 000
6 556 000
9 987 000
Autres activités d’investissement
1 146 000
1 552 000
-1 292 000
803 000
524 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 456 000
-2 378 000
-4 619 000
-3 171 000
-3 582 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-700 000
-350 000
0
-550 000
Action ordinaire émise
23 000
26 000
34 000
49 000
58 000
Action ordinaire rachetée
-2 301 000
-2 301 000
-1 537 000
-1 627 000
-1 301 000
Dividendes payés
-923 000
-855 000
-769 000
-771 000
-793 000
Autres activités financières
-41 000
-62 000
-38 000
21 000
-50 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 242 000
-2 739 000
-1 115 000
-1 713 000
-1 616 000
Variation de la trésorerie nette
-296 000
-90 000
245 000
559 000
846 000
Trésorerie en début de période
5 469 000
5 141 000
4 896 000
4 337 000
3 491 000
Trésorerie en fin de période
5 264 000
5 051 000
5 141 000
4 896 000
4 337 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 493 000
5 051 000
5 958 000
5 455 000
6 014 000
Flux de trésorerie disponible
4 493 000
5 051 000
5 958 000
5 455 000
6 014 000