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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 582 000
4 418 000
4 325 000
4 778 000
3 304 000
Variation du fonds de roulement
-926 000
105 000
1 166 000
656 000
1 828 000
Autre fonds de roulement
3 196 000
3 879 000
5 051 000
5 958 000
5 455 000
Autres éléments non monétaires
-178 000
-151 000
-79 000
182 000
358 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 196 000
3 879 000
5 051 000
5 958 000
5 455 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-4 582 000
-4 263 000
-7 371 000
-6 130 000
-7 943 000
Ventes/échéance des investissements
4 221 000
4 991 000
4 624 000
3 981 000
6 556 000
Autres activités d’investissement
771 000
-561 000
1 552 000
-1 292 000
803 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
110 000
-1 540 000
-2 378 000
-4 619 000
-3 171 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-450 000
-1 416 000
-700 000
-350 000
0
Action ordinaire émise
12 000
17 000
26 000
34 000
49 000
Action ordinaire rachetée
-2 651 000
-2 401 000
-2 301 000
-1 537 000
-1 627 000
Dividendes payés
-972 000
-979 000
-855 000
-769 000
-771 000
Autres activités financières
-101 000
-49 000
-62 000
-38 000
21 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 851 000
-3 551 000
-2 739 000
-1 115 000
-1 713 000
Variation de la trésorerie nette
-453 000
-1 108 000
-90 000
245 000
559 000
Trésorerie en début de période
5 173 000
5 051 000
5 141 000
4 896 000
4 337 000
Trésorerie en fin de période
4 628 000
3 943 000
5 051 000
5 141 000
4 896 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 196 000
3 879 000
5 051 000
5 958 000
5 455 000
Flux de trésorerie disponible
3 196 000
3 879 000
5 051 000
5 958 000
5 455 000