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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 659 000
4 659 000
4 418 000
4 231 000
4 778 000
Variation du fonds de roulement
-1 652 000
-1 652 000
222 000
942 000
662 000
Autre fonds de roulement
3 190 000
3 190 000
3 879 000
5 051 000
5 958 000
Autres éléments non monétaires
1 183 000
1 183 000
-125 000
566 000
290 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 190 000
3 190 000
3 879 000
5 051 000
5 958 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-3 575 000
-3 575 000
-4 263 000
-7 371 000
-6 130 000
Ventes/échéance des investissements
4 297 000
4 297 000
4 991 000
4 624 000
3 981 000
Autres activités d’investissement
-550 000
-550 000
-561 000
1 552 000
-1 292 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
817 000
817 000
-1 540 000
-2 378 000
-4 619 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-1 416 000
-700 000
-350 000
Action ordinaire émise
17 000
17 000
17 000
26 000
34 000
Action ordinaire rachetée
-2 801 000
-2 801 000
-2 401 000
-2 301 000
-1 537 000
Dividendes payés
-966 000
-966 000
-979 000
-855 000
-769 000
Autres activités financières
-177 000
-177 000
-49 000
-62 000
-38 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 723 000
-3 723 000
-3 551 000
-2 739 000
-1 115 000
Variation de la trésorerie nette
363 000
363 000
-1 108 000
-90 000
245 000
Trésorerie en début de période
3 943 000
3 943 000
5 051 000
5 141 000
4 896 000
Trésorerie en fin de période
4 306 000
4 306 000
3 943 000
5 051 000
5 141 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 190 000
3 190 000
3 879 000
5 051 000
5 958 000
Flux de trésorerie disponible
3 190 000
3 190 000
3 879 000
5 051 000
5 958 000