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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 152 000
1 152 000
1 074 000
990 000
871 000
Dépréciation et amortissement
1 500 000
1 500 000
1 438 000
1 277 000
1 153 000
Impôts sur le revenu différés
229 000
229 000
170 000
156 000
148 000
Rémunération à base d’actions
26 000
26 000
24 000
22 000
21 000
Variation du fonds de roulement
-326 000
-326 000
-494 000
-788 000
-484 000
Inventaire
-67 000
-67 000
-77 000
-71 000
-25 000
Créances
-104 000
-104 000
136 000
28 000
40 000
Autre fonds de roulement
-1 207 000
-1 207 000
-1 117 000
-1 862 000
-1 572 000
Autres éléments non monétaires
-22 000
-22 000
46 000
-1 000
12 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 564 000
2 564 000
2 263 000
1 661 000
1 727 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 771 000
-3 771 000
-3 380 000
-3 523 000
-3 299 000
Achat d’investissements
-266 000
-266 000
-229 000
-452 000
-224 000
Ventes/échéance des investissements
240 000
240 000
216 000
439 000
183 000
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
23 000
8 000
11 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 798 000
-3 798 000
-3 370 000
-3 528 000
-3 329 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-100 000
-100 000
-505 000
-8 000
-442 000
Action ordinaire émise
346 000
346 000
333 000
308 000
476 000
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-13 000
0
Dividendes payés
-662 000
-662 000
-610 000
-565 000
-494 000
Autres activités financières
-56 000
-56 000
-39 000
-53 000
-46 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 290 000
1 290 000
1 168 000
1 721 000
1 727 000
Variation de la trésorerie nette
56 000
56 000
61 000
-146 000
125 000
Trésorerie en début de période
216 000
216 000
155 000
301 000
176 000
Trésorerie en fin de période
272 000
272 000
216 000
155 000
301 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 564 000
2 564 000
2 263 000
1 661 000
1 727 000
Dépenses d’investissement
-3 771 000
-3 771 000
-3 380 000
-3 523 000
-3 299 000
Flux de trésorerie disponible
-1 207 000
-1 207 000
-1 117 000
-1 862 000
-1 572 000