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Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 177 272
29 086 105
26 011 284
26 922 146
27 434 360
-
Dépréciation et amortissement
56 991 501
52 880 462
52 901 993
53 374 026
51 841 589
-
Impôts sur le revenu différés
7 568 819
6 908 964
6 167 845
5 969 548
5 088 587
-
Rémunération à base d’actions
-
0
1 971
8 130
17 627
-
Variation du fonds de roulement
3 730 133
-2 576 226
-6 716 976
-2 704 491
-2 041 304
-
Comptes débiteurs
-3 668 791
-4 574 905
-3 523 134
-2 417 169
-3 371 746
-
Inventaire
-137 034
59 454
-1 745 028
258 499
2 498 786
-
Autre fonds de roulement
54 660 174
36 648 785
38 046 594
41 336 013
30 737 907
-
Autres éléments non monétaires
7 916 155
5 874 356
4 976 741
5 292 573
5 540 981
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
103 654 428
87 640 585
81 404 917
86 634 044
85 629 392
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48 994 254
-50 991 800
-43 358 323
-45 298 032
-54 891 485
-
Acquisitions nettes
-15 877 094
-16 012 969
0
0
-246 900
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-8 056
Autres activités d’investissement
-427 875
-85 000
-
-100 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-75 625 060
-77 986 423
-42 995 857
-45 351 937
-54 694 451
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-17 042 827
-13 168 792
-12 447 416
-30 667 074
-36 582 170
-
Action ordinaire émise
-
0
0
0
0
-
Dividendes payés
-25 605 953
-24 507 305
-22 870 905
-21 203 109
-20 218 751
-
Autres activités financières
8 072 053
4 447 684
-8 442 747
-880
-4 631
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-27 494 898
-3 925 916
-42 138 758
-46 963 170
-32 123 879
-
Variation de la trésorerie nette
543 746
5 730 055
-3 725 770
-5 681 479
-1 215 859
-
Trésorerie en début de période
13 584 261
9 013 520
12 739 290
18 420 769
19 636 627
-
Trésorerie en fin de période
14 118 730
14 743 575
9 013 520
12 739 290
18 420 769
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
103 654 428
87 640 585
81 404 917
86 634 044
85 629 392
-
Dépenses d’investissement
-48 994 254
-50 991 800
-43 358 323
-45 298 032
-54 891 485
-
Flux de trésorerie disponible
54 660 174
36 648 785
38 046 594
41 336 013
30 737 907
-