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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Compte de résultat
Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 947 000
1 528 000
1 772 200
Autres investissements à court terme
125 000
236 000
4 000
Trésorerie totale
2 072 000
1 764 000
1 776 200
Créances nettes
961 000
716 000
643 100
Autre actif à court terme
308 000
284 000
206 200
Total des actifs à court terme
3 341 000
2 764 000
2 625 500
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
877 000
941 000
1 052 200
Dépréciation cumulée
-488 000
-474 000
-442 700
Investissements nets en terrains, usines et équipements
389 000
467 000
609 500
Fonds propres et autres investissements
102 000
45 000
0
Clientèle
3 625 000
3 604 000
2 706 500
Biens incorporels
407 000
494 000
199 300
Autres actifs à long terme
560 000
492 000
375 900
Total des actifs non circulants
6 097 000
5 843 000
4 654 300
Total des actifs
9 438 000
8 607 000
7 279 800
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
350 000
-
Créances
102 000
121 000
122 500
Impôts exigibles
33 000
30 000
42 600
Charges à payer
219 000
217 000
194 700
Chiffre d'affaires différé
3 203 000
2 863 000
2 500 900
Total des passifs à court terme
4 000 000
4 009 000
3 254 700
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 281 000
2 278 000
1 637 200
Passif d’impôts différé
32 000
29 000
11 400
Chiffre d'affaires différé
1 377 000
927 000
859 300
Autres passifs à long terme
139 000
149 000
139 800
Total des passifs non à court terme
4 293 000
3 749 000
3 059 600
Passifs totaux
8 293 000
7 758 000
6 314 300
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3 325 000
2 923 000
2 578 900
Bénéfices non répartis
-1 995 000
-1 950 000
-1 487 500
Cumul des autres bénéfices complets
-185 000
-124 000
-125 900
Total des capitaux propres
1 145 000
849 000
965 500
Passif total et capitaux propres
9 438 000
8 607 000
7 279 800