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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-75 000
-75 000
612 000
2 116 000
432 000
Dépréciation et amortissement
1 212 000
1 212 000
1 375 000
1 149 000
1 261 000
Variation du fonds de roulement
1 424 000
1 424 000
-1 938 000
181 000
-261 000
Inventaire
1 297 000
1 297 000
-1 879 000
125 000
-481 000
Autre fonds de roulement
2 126 000
2 126 000
-1 174 000
2 525 000
1 054 000
Autres éléments non monétaires
115 000
115 000
107 000
104 000
133 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 630 000
2 630 000
-479 000
3 192 000
1 486 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-504 000
-504 000
-695 000
-667 000
-432 000
Acquisitions nettes
-19 000
-19 000
-
-
-
Achat d’investissements
-34 000
-34 000
-13 000
-
-49 000
Ventes/échéance des investissements
57 000
57 000
-
49 000
289 000
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-10 000
-10 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-450 000
-450 000
495 000
-424 000
-115 000
Variation de la trésorerie nette
633 000
633 000
-3 051 000
-165 000
1 774 000
Trésorerie en début de période
798 000
798 000
3 849 000
3 994 000
2 220 000
Trésorerie en fin de période
1 431 000
1 431 000
798 000
3 828 000
3 994 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 630 000
2 630 000
-479 000
3 192 000
1 486 000
Dépenses d’investissement
-504 000
-504 000
-695 000
-667 000
-432 000
Flux de trésorerie disponible
2 126 000
2 126 000
-1 174 000
2 525 000
1 054 000