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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
631 000
631 000
516 000
-248 000
-1 169 000
Dépréciation et amortissement
-
-
620 000
676 000
1 347 000
Variation du fonds de roulement
-62 000
-62 000
55 000
-88 000
114 000
Inventaire
-
-
-41 000
0
23 000
Autre fonds de roulement
578 000
578 000
858 000
230 000
-552 000
Autres éléments non monétaires
578 000
578 000
538 000
-123 000
-59 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 587 000
1 587 000
1 553 000
757 000
296 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 009 000
-1 009 000
-695 000
-527 000
-848 000
Acquisitions nettes
-158 000
-158 000
-414 000
-
-1 221 000
Achat d’investissements
-
-
-478 000
-525 000
-1 314 000
Autres activités d’investissement
137 000
137 000
3 000
-56 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 145 000
-1 145 000
-701 000
-1 055 000
-2 109 000
Variation de la trésorerie nette
-289 000
-289 000
252 000
-1 080 000
1 485 000
Trésorerie en début de période
2 630 000
2 630 000
2 378 000
3 458 000
1 973 000
Trésorerie en fin de période
2 341 000
2 341 000
2 630 000
2 378 000
3 458 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 587 000
1 587 000
1 553 000
757 000
296 000
Dépenses d’investissement
-1 009 000
-1 009 000
-695 000
-527 000
-848 000
Flux de trésorerie disponible
578 000
578 000
858 000
230 000
-552 000