La bourse est fermée

Aeroports de Paris SA (ADP.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
104,00-9,80 (-8,61 %)
À la clôture : 5:35PM CET
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-798 000
-1 169 000
588 000
610 000
571 000
Dépréciation et amortissement
-
1 347 000
730 000
742 000
616 000
Variation du fonds de roulement
-57 000
114 000
145 000
-3 000
114 000
Inventaire
-
23 000
7 000
0
3 000
Autre fonds de roulement
-401 000
-552 000
350 000
473 000
391 000
Autres éléments non monétaires
-437 000
-59 000
-67 000
-59 000
-31 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
318 000
296 000
1 553 000
1 551 000
1 270 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-719 000
-848 000
-1 203 000
-1 078 000
-879 000
Acquisitions nettes
-830 000
-1 221 000
-35 000
-630 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
50 000
-52 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 533 000
-2 109 000
-1 148 000
-1 636 000
-888 000
Variation de la trésorerie nette
14 000
1 485 000
-82 000
145 000
254 000
Trésorerie en début de période
2 736 000
1 973 000
2 055 000
1 910 000
1 656 000
Trésorerie en fin de période
2 753 000
3 458 000
1 973 000
2 055 000
1 910 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
318 000
296 000
1 553 000
1 551 000
1 270 000
Dépenses d’investissement
-719 000
-848 000
-1 203 000
-1 078 000
-879 000
Flux de trésorerie disponible
-401 000
-552 000
350 000
473 000
391 000