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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-20 545
-6 901
-22 754
-23 324
Dépréciation et amortissement
558
557
1 015
1 198
Variation du fonds de roulement
5 164
-372
1 297
-272
Inventaire
-
381
9
-388
Autre fonds de roulement
-11 601
-15 148
-19 595
-22 059
Autres éléments non monétaires
3 491
8 343
1 037
491
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 384
-14 995
-19 234
-21 854
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-217
-153
-361
-205
Achat d’investissements
-17
-1 303
0
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-233
21 864
-361
-204
Variation de la trésorerie nette
-11 799
2 259
-12 951
-15 547
Trésorerie en début de période
23 926
15 163
28 114
43 661
Trésorerie en fin de période
12 127
17 422
15 163
28 114
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 384
-14 995
-19 234
-21 854
Dépenses d’investissement
-217
-153
-361
-205
Flux de trésorerie disponible
-11 601
-15 148
-19 595
-22 059