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Archer-Daniels-Midland Company (ADM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 483 000
3 483 000
4 340 000
2 709 000
1 772 000
Dépréciation et amortissement
1 059 000
1 059 000
1 028 000
996 000
976 000
Impôts sur le revenu différés
-23 000
-23 000
-89 000
-129 000
75 000
Rémunération à base d’actions
112 000
112 000
147 000
161 000
151 000
Variation du fonds de roulement
-267 000
-267 000
-1 532 000
2 654 000
-5 515 000
Comptes débiteurs
737 000
737 000
-1 682 000
-578 000
-149 000
Inventaire
2 889 000
2 889 000
-295 000
-2 839 000
-2 426 000
Créances
-1 544 000
-1 544 000
1 389 000
1 919 000
694 000
Autre fonds de roulement
2 966 000
2 966 000
2 159 000
5 426 000
-3 209 000
Autres éléments non monétaires
-106 000
-106 000
178 000
309 000
-113 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 460 000
4 460 000
3 478 000
6 595 000
-2 386 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 494 000
-1 494 000
-1 319 000
-1 169 000
-823 000
Acquisitions nettes
-41 000
-41 000
-99 000
-1 598 000
-20 000
Achat d’investissements
0
0
-155 000
-69 000
-2 151 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
1 000
6 724 000
Autres activités d’investissement
39 000
39 000
173 000
167 000
735 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 496 000
-1 496 000
-1 400 000
-2 669 000
4 465 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-963 000
-963 000
-482 000
-534 000
-2 136 000
Action ordinaire rachetée
-2 673 000
-2 673 000
-1 450 000
0
-133 000
Dividendes payés
-977 000
-977 000
-899 000
-834 000
-809 000
Autres activités financières
-102 000
-102 000
8 000
6 000
27 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 604 000
-4 604 000
-2 499 000
-1 118 000
-423 000
Variation de la trésorerie nette
-1 643 000
-1 643 000
-421 000
2 808 000
1 656 000
Trésorerie en début de période
7 033 000
7 033 000
7 454 000
4 646 000
2 990 000
Trésorerie en fin de période
5 390 000
5 390 000
7 033 000
7 454 000
4 646 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 460 000
4 460 000
3 478 000
6 595 000
-2 386 000
Dépenses d’investissement
-1 494 000
-1 494 000
-1 319 000
-1 169 000
-823 000
Flux de trésorerie disponible
2 966 000
2 966 000
2 159 000
5 426 000
-3 209 000