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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 756 000
5 428 000
4 756 000
4 822 000
5 260 000
Dépréciation et amortissement
856 000
872 000
856 000
788 000
757 000
Impôts sur le revenu différés
328 000
-426 000
328 000
183 000
-1 501 000
Rémunération à base d’actions
1 440 000
1 718 000
1 440 000
1 069 000
909 000
Variation du fonds de roulement
336 000
-355 000
336 000
292 000
186 000
Comptes débiteurs
-198 000
-159 000
-198 000
-430 000
106 000
Créances
66 000
-49 000
66 000
-20 000
96 000
Autre fonds de roulement
7 396 000
6 942 000
7 396 000
6 882 000
5 308 000
Autres éléments non monétaires
10 000
3 000
10 000
7 000
40 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 838 000
7 302 000
7 838 000
7 230 000
5 727 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-442 000
-360 000
-442 000
-348 000
-419 000
Acquisitions nettes
-126 000
0
-126 000
-2 682 000
0
Achat d’investissements
-955 000
-53 000
-955 000
-1 575 000
-1 086 000
Ventes/échéance des investissements
953 000
1 189 000
953 000
1 068 000
1 091 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-570 000
776 000
-570 000
-3 537 000
-414 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-500 000
0
0
-3 150 000
Action ordinaire émise
278 000
314 000
278 000
291 000
270 000
Action ordinaire rachetée
-6 550 000
-4 400 000
-6 550 000
-3 950 000
-3 050 000
Autres activités financières
-553 000
-596 000
-553 000
-642 000
-702 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 825 000
-5 182 000
-6 825 000
-4 301 000
-3 488 000
Variation de la trésorerie nette
392 000
2 905 000
392 000
-634 000
1 828 000
Trésorerie en début de période
3 844 000
4 236 000
3 844 000
4 478 000
2 650 000
Trésorerie en fin de période
4 236 000
7 141 000
4 236 000
3 844 000
4 478 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 838 000
7 302 000
7 838 000
7 230 000
5 727 000
Dépenses d’investissement
-442 000
-360 000
-442 000
-348 000
-419 000
Flux de trésorerie disponible
7 396 000
6 942 000
7 396 000
6 882 000
5 308 000