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Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.BO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
72 298 600
53 101 800
48 860 300
49 943 000
Dépréciation et amortissement
-
34 232 400
30 993 000
21 073 400
Variation du fonds de roulement
-
-8 546 200
7 583 900
4 083 900
Inventaire
-
-666 600
6 054 300
-235 800
Autre fonds de roulement
36 272 800
28 084 700
66 064 400
52 040 800
Autres éléments non monétaires
-
12 441 500
5 245 300
2 902 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
72 486 900
119 332 500
104 201 400
75 557 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-91 247 800
-38 137 000
-23 517 000
Acquisitions nettes
-
-144 290 700
-6 555 700
-136 907 500
Achat d’investissements
-
-3 206 400
-42 364 900
-14 848 500
Ventes/échéance des investissements
-
6 664 500
2 881 600
724 000
Autres activités d’investissement
-
5 490 000
7 722 200
-1 386 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64 217 800
-196 036 000
-52 818 200
-141 426 700
Variation de la trésorerie nette
-
-
46 301 400
-30 730 400
Trésorerie en début de période
72 627 300
86 760 500
43 348 100
71 954 600
Trésorerie en fin de période
-
9 367 000
86 760 500
42 009 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
72 486 900
119 332 500
104 201 400
75 557 800
Dépenses d’investissement
-
-91 247 800
-38 137 000
-23 517 000
Flux de trésorerie disponible
36 272 800
28 084 700
66 064 400
52 040 800