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Crédit Agricole S.A. (ACA.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 351 000
5 844 000
2 692 000
4 844 000
4 400 000
Dépréciation et amortissement
-
1 172 000
1 143 000
1 048 000
759 000
Variation du fonds de roulement
-
-20 509 000
38 560 000
-29 953 000
7 511 000
Autre fonds de roulement
-
10 054 000
56 541 000
5 890 000
24 242 000
Autres éléments non monétaires
-
4 805 000
4 750 000
7 976 000
866 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
10 930 000
57 289 000
6 837 000
24 930 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-876 000
-748 000
-947 000
-688 000
Autres activités d’investissement
-
-100 000
-2 000
-
6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-838 000
-3 228 000
6 282 000
-1 754 000
Variation de la trésorerie nette
-
8 516 000
60 437 000
16 591 000
22 110 000
Trésorerie en début de période
-
151 213 000
90 776 000
74 185 000
52 075 000
Trésorerie en fin de période
-
159 729 000
151 213 000
90 776 000
74 185 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
10 930 000
57 289 000
6 837 000
24 930 000
Dépenses d’investissement
-
-876 000
-748 000
-947 000
-688 000
Flux de trésorerie disponible
-
10 054 000
56 541 000
5 890 000
24 242 000