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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-147 740
-147 740
-60 740
-42 452
-37 551
Dépréciation et amortissement
707
707
485
302
66
Rémunération à base d’actions
8 179
8 179
-1 164
828
-
Variation du fonds de roulement
21 266
21 266
-2 002
-668
9 666
Autre fonds de roulement
-97 395
-97 395
-54 256
-45 095
-30 721
Autres éléments non monétaires
12 537
12 537
6 633
-751
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-97 130
-97 130
-53 933
-45 048
-29 823
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-265
-265
-323
-47
-898
Acquisitions nettes
0
0
-2 913
-2 176
-
Achat d’investissements
-9 351
-9 351
-142
-9
-294
Ventes/échéance des investissements
0
741
218
0
0
Autres activités d’investissement
-1 620
-1 620
-12 187
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 095
-8 095
-12 026
-6 232
-575
Variation de la trésorerie nette
224 992
224 992
-33 751
31 399
19 531
Trésorerie en début de période
26 950
26 950
60 701
29 302
9 771
Trésorerie en fin de période
251 942
251 942
26 950
60 701
29 302
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-97 130
-97 130
-53 933
-45 048
-29 823
Dépenses d’investissement
-265
-265
-323
-47
-898
Flux de trésorerie disponible
-97 395
-97 395
-54 256
-45 095
-30 721