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ABIONYX Pharma SA (ABNX.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 518
-3 518
-4 206
-5 822
-1 886
-
Dépréciation et amortissement
153
153
135
119
22
-
Rémunération à base d’actions
20
20
506
815
-
98
Variation du fonds de roulement
538
538
97
-1 744
2 130
-
Inventaire
-80
-80
30
6
0
-
Autre fonds de roulement
-3 828
-3 828
-3 534
-6 858
-747
-
Autres éléments non monétaires
-1 066
74
-10
-11
-24
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 698
-3 698
-3 359
-6 692
-599
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-130
-130
-175
-166
-148
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 501
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-130
-130
-175
1 338
-125
-
Variation de la trésorerie nette
58
58
-3 728
-1 382
823
-
Trésorerie en début de période
4 044
4 044
7 772
9 154
8 331
-
Trésorerie en fin de période
4 102
4 102
4 044
7 772
9 154
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 698
-3 698
-3 359
-6 692
-599
-
Dépenses d’investissement
-130
-130
-175
-166
-148
-
Flux de trésorerie disponible
-3 828
-3 828
-3 534
-6 858
-747
-