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ABIONYX Pharma SA (ABNX.PA)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 904
-4 206
-5 822
-1 886
Dépréciation et amortissement
75
135
119
22
Rémunération à base d’actions
-126
506
815
-
Variation du fonds de roulement
-216
97
-1 744
2 130
Inventaire
-
30
6
0
Autre fonds de roulement
-2 610
-3 534
-6 858
-747
Autres éléments non monétaires
-1 066
-10
-11
-24
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 539
-3 359
-6 692
-599
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-71
-175
-166
-148
Autres activités d’investissement
-
-
1 501
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-71
-175
1 338
-125
Variation de la trésorerie nette
-2 116
-3 728
-1 382
823
Trésorerie en début de période
4 044
7 772
9 154
8 331
Trésorerie en fin de période
1 928
4 044
7 772
9 154
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 539
-3 359
-6 692
-599
Dépenses d’investissement
-71
-175
-166
-148
Flux de trésorerie disponible
-2 610
-3 534
-6 858
-747
