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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
54 462
55 314
44 105
44 151
37 439
Dépréciation et amortissement
87 967
84 272
75 350
60 159
56 477
Rémunération à base d’actions
3 143
1 833
2 197
1 510
2 533
Variation du fonds de roulement
-1 242
-11 897
15 884
-27 623
-9 708
Autre fonds de roulement
43 631
45 111
23 754
-31 507
-38 754
Autres éléments non monétaires
30 975
31 767
30 663
20 345
25 484
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
172 151
173 631
172 805
111 428
120 568
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-128 520
-149 051
-142 935
-159 322
Acquisitions nettes
-
-
-
-48 571
-
Achat d’investissements
-
-
-386
-576
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
70
1 252
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-130 995
-129 578
-148 822
-192 012
-156 860
Variation de la trésorerie nette
-7 005
-35 933
65 838
3 244
-3 936
Trésorerie en début de période
118 131
161 135
95 297
92 053
95 989
Trésorerie en fin de période
111 895
125 792
161 383
95 297
92 053
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
172 151
173 631
172 805
111 428
120 568
Dépenses d’investissement
-
-128 520
-149 051
-142 935
-159 322
Flux de trésorerie disponible
43 631
45 111
23 754
-31 507
-38 754