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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
54 462
55 314
44 105
44 151
Dépréciation et amortissement
87 967
84 272
75 350
60 159
Rémunération à base d’actions
3 143
1 833
2 197
1 510
Variation du fonds de roulement
-1 242
-11 897
15 884
-27 623
Autre fonds de roulement
43 631
45 111
23 754
-31 507
Autres éléments non monétaires
30 975
31 767
30 663
20 345
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
172 151
173 631
172 805
111 428
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-128 520
-149 051
-142 935
Acquisitions nettes
-
-
-
-48 571
Achat d’investissements
-
-
-386
-576
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
70
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-130 995
-129 578
-148 822
-192 012
Variation de la trésorerie nette
-7 005
-35 933
65 838
3 244
Trésorerie en début de période
118 131
161 135
95 297
92 053
Trésorerie en fin de période
111 895
125 792
161 383
95 297
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
172 151
173 631
172 805
111 428
Dépenses d’investissement
-
-128 520
-149 051
-142 935
Flux de trésorerie disponible
43 631
45 111
23 754
-31 507