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Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 904 000
4 670 000
1 405 000
9 171 000
4 368 000
Dépréciation et amortissement
5 162 000
5 052 000
4 829 000
4 657 000
4 260 000
Impôts sur le revenu différés
2 363 000
2 350 000
1 932 000
2 786 000
2 839 000
Rémunération à base d’actions
402 000
510 000
169 000
340 000
337 000
Variation du fonds de roulement
447 000
2 459 000
592 000
-5 000
512 000
Inventaire
-1 171 000
-1 232 000
-427 000
-426 000
-603 000
Autre fonds de roulement
7 574 000
9 159 000
7 110 000
8 222 000
9 577 000
Autres éléments non monétaires
3 933 000
4 460 000
6 700 000
2 538 000
7 582 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 042 000
14 799 000
10 891 000
13 396 000
14 663 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 468 000
-5 640 000
-3 781 000
-5 174 000
-5 086 000
Acquisitions nettes
-285 000
-451 000
-510 000
-385 000
-442 000
Autres activités d’investissement
32 000
64 000
-292 000
42 000
-427 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 586 000
-5 878 000
6 336 000
-5 073 000
-3 965 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 677 000
-9 496 000
-23 577 000
-31 033 000
-22 489 000
Action ordinaire émise
-
-
0
5 575 000
-
Dividendes payés
-2 258 000
-2 364 000
-1 800 000
-5 015 000
-7 761 000
Autres activités financières
-100 000
-192 000
2 086 000
-623 000
-1 477 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 883 000
-11 598 000
-8 469 000
-8 512 000
-13 945 000
Variation de la trésorerie nette
572 000
-2 677 000
8 752 000
-189 000
-3 247 000
Trésorerie en début de période
6 744 000
15 247 000
7 169 000
6 960 000
10 356 000
Trésorerie en fin de période
7 315 000
12 043 000
15 247 000
7 169 000
6 960 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 042 000
14 799 000
10 891 000
13 396 000
14 663 000
Dépenses d’investissement
-5 468 000
-5 640 000
-3 781 000
-5 174 000
-5 086 000
Flux de trésorerie disponible
7 574 000
9 159 000
7 110 000
8 222 000
9 577 000