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Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 502 600
14 501 900
14 457 900
12 671 000
11 379 400
-
Dépréciation et amortissement
6 520 700
6 415 200
5 956 300
5 396 700
5 167 400
-
Impôts sur le revenu différés
863 500
253 800
-316 000
853 200
1 762 500
-
Rémunération à base d’actions
355 700
331 600
313 900
387 600
208 700
-
Variation du fonds de roulement
579 100
-296 100
-2 683 900
2 999 400
897 600
-
Inventaire
805 800
1 300 900
-3 088 000
-3 499 500
-1 303 400
-
Autre fonds de roulement
20 138 900
18 707 300
14 109 000
15 224 200
14 163 100
-
Autres éléments non monétaires
678 500
596 100
-747 900
71 700
2 434 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 005 900
24 711 400
20 642 100
22 901 300
18 855 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 867 000
-6 004 100
-6 533 100
-7 677 100
-4 692 700
-
Acquisitions nettes
-40 300
-46 500
-3 000
-133 800
-431 500
-
Achat d’investissements
-
-6 300
-30 000
-241 300
-1 783 400
-
Ventes/échéance des investissements
-
136 400
1 413 000
-
-
-
Autres activités d’investissement
400
400
15 000
15 000
-
2 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 464 900
-5 766 000
-5 004 200
-7 735 000
-6 799 600
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 486 100
-1 407 500
-1 084 900
-3 117 200
-2 541 400
-
Action ordinaire émise
17 500
14 500
23 800
9 100
0
-
Action ordinaire rachetée
-190 300
-119 000
-54 100
-44 200
-7 400
-
Dividendes payés
-11 895 300
-11 921 900
-12 242 300
-11 115 300
-6 850 300
-
Autres activités financières
-4 264 100
-2 731 100
-3 255 200
-2 089 600
-2 970 800
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-17 400 800
-16 115 200
-16 337 800
-16 042 000
-8 602 000
-
Variation de la trésorerie nette
2 140 000
2 830 200
-699 900
-875 700
3 454 200
-
Trésorerie en début de période
12 057 000
14 852 100
16 597 200
17 090 300
11 900 700
-
Trésorerie en fin de période
14 196 900
16 059 000
14 852 100
16 597 200
17 090 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 005 900
24 711 400
20 642 100
22 901 300
18 855 800
-
Dépenses d’investissement
-5 867 000
-6 004 100
-6 533 100
-7 677 100
-4 692 700
-
Flux de trésorerie disponible
20 138 900
18 707 300
14 109 000
15 224 200
14 163 100
-