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Avant Bourse : 05:10AM EST
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
34 940 000
38 016 000
48 844 000
25 913 000
Autres investissements à court terme
27 699 000
52 927 000
51 713 000
40 388 000
Trésorerie totale
62 639 000
90 943 000
100 557 000
66 301 000
Créances nettes
26 278 000
16 120 000
22 926 000
23 186 000
Inventaire
6 580 000
4 061 000
4 106 000
3 956 000
Autre actif à court terme
14 111 000
11 264 000
12 352 000
12 087 000
Total des actifs à court terme
134 836 000
143 713 000
162 819 000
131 339 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
109 723 000
103 526 000
95 957 000
90 403 000
Dépréciation cumulée
-70 283 000
-66 760 000
-58 579 000
-49 099 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
39 440 000
36 766 000
37 378 000
41 304 000
Fonds propres et autres investissements
127 877 000
100 887 000
105 341 000
170 799 000
Autres actifs à long terme
48 849 000
42 522 000
32 978 000
22 283 000
Total des actifs non circulants
216 166 000
180 175 000
175 697 000
234 386 000
Total des actifs
351 002 000
323 888 000
338 516 000
365 725 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
15 613 000
13 769 000
16 240 000
20 748 000
Créances
54 763 000
42 296 000
46 236 000
55 888 000
Chiffre d'affaires différé
7 612 000
6 643 000
5 522 000
7 543 000
Autre passif à court terme
47 493 000
42 684 000
37 720 000
32 687 000
Total des passifs à court terme
125 481 000
105 392 000
105 718 000
116 866 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
109 106 000
98 667 000
91 807 000
93 735 000
Passif d’impôts différé
-
-
-
426 000
Chiffre d'affaires différé
-
-
-
2 797 000
Autres passifs à long terme
28 636 000
26 320 000
20 958 000
11 165 000
Total des passifs non à court terme
162 431 000
153 157 000
142 310 000
141 712 000
Passifs totaux
287 912 000
258 549 000
248 028 000
258 578 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
57 365 000
50 779 000
45 174 000
40 201 000
Bénéfices non répartis
5 562 000
14 966 000
45 898 000
70 400 000
Cumul des autres bénéfices complets
163 000
-406 000
-584 000
-3 454 000
Total des capitaux propres
63 090 000
65 339 000
90 488 000
107 147 000
Passif total et capitaux propres
351 002 000
323 888 000
338 516 000
365 725 000