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Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
659 000
659 000
401 000
504 000
364 000
Dépréciation et amortissement
801 000
801 000
724 000
666 000
555 000
Variation du fonds de roulement
-228 000
-228 000
323 000
213 000
-161 000
Inventaire
217 000
217 000
-332 000
-56 000
53 000
Autre fonds de roulement
-336 000
-336 000
20 000
61 000
-141 000
Autres éléments non monétaires
139 000
139 000
90 000
72 000
81 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 040 000
1 040 000
1 260 000
1 135 000
597 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 376 000
-1 376 000
-1 240 000
-1 074 000
-738 000
Acquisitions nettes
-45 000
-45 000
-497 000
-444 000
-139 000
Autres activités d’investissement
8 000
8 000
180 000
-82 000
36 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 365 000
-1 365 000
-1 142 000
-1 595 000
-802 000
Variation de la trésorerie nette
-955 000
-955 000
1 620 000
-48 000
578 000
Trésorerie en début de période
2 584 000
2 584 000
964 000
1 012 000
434 000
Trésorerie en fin de période
1 629 000
1 629 000
2 584 000
964 000
1 012 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 040 000
1 040 000
1 260 000
1 135 000
597 000
Dépenses d’investissement
-1 376 000
-1 376 000
-1 240 000
-1 074 000
-738 000
Flux de trésorerie disponible
-336 000
-336 000
20 000
61 000
-141 000