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A2A S.p.A. (A2A.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
504 000
504 000
364 000
389 000
344 000
Dépréciation et amortissement
666 000
666 000
555 000
502 000
463 000
Variation du fonds de roulement
213 000
213 000
-161 000
244 000
149 000
Inventaire
-56 000
-56 000
53 000
-
-
Autre fonds de roulement
61 000
61 000
-141 000
305 000
523 000
Autres éléments non monétaires
72 000
72 000
81 000
114 000
116 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 135 000
1 135 000
597 000
932 000
1 023 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 074 000
-1 074 000
-738 000
-627 000
-500 000
Acquisitions nettes
-444 000
-444 000
-139 000
-56 000
-25 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-25 000
Autres activités d’investissement
-82 000
-82 000
36 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 595 000
-1 595 000
-802 000
-683 000
-510 000
Variation de la trésorerie nette
-48 000
-48 000
578 000
-193 000
-93 000
Trésorerie en début de période
1 012 000
1 012 000
434 000
624 000
691 000
Trésorerie en fin de période
964 000
964 000
1 012 000
434 000
624 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 135 000
1 135 000
597 000
932 000
1 023 000
Dépenses d’investissement
-1 074 000
-1 074 000
-738 000
-627 000
-500 000
Flux de trésorerie disponible
61 000
61 000
-141 000
305 000
523 000