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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 928
-1 678
-255,288
-102,503
Autres activités d’investissement
-
-
186,988
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 928
-1 678
-68,3
-102,503
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6,933
-
-
-
Action ordinaire émise
7 732
9 147
-
1 227
Action ordinaire rachetée
-430,896
-594,948
-
-89,743
Autres activités financières
-18,433
-5,817
-6,933
-6,933
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 634
8 546
1 243
1 131
Variation de la trésorerie nette
1 902
5 384
-211,061
-535,75
Trésorerie en début de période
2 093
199,176
400,812
936,562
Trésorerie en fin de période
3 994
5 542
199,176
400,812
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-2 928
-1 678
-255,288
-102,503
Flux de trésorerie disponible
-4 732
-3 162
-1 641
-1 666