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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en SEK. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-99 700
171 400
1 305 000
519 700
309 600
Dépréciation et amortissement
-
2 200
1 300
1 300
600
Variation du fonds de roulement
116 400
104 300
48 900
-18 000
-2 200
Autre fonds de roulement
396 700
441 200
261 700
178 500
148 200
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-35 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
397 000
441 200
261 700
178 500
149 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-1 000
Acquisitions nettes
-105 700
-91 600
-315 200
-116 700
-200
Ventes/échéance des investissements
-200
2 900
-
0
500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-560 100
-615 600
-956 400
-1 039 500
-1 168 900
Variation de la trésorerie nette
105 100
2 600
-192 700
102 400
147 700
Trésorerie en début de période
83 200
87 400
280 100
177 700
30 000
Trésorerie en fin de période
188 300
90 000
87 400
280 100
177 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
397 000
441 200
261 700
178 500
149 200
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-1 000
Flux de trésorerie disponible
396 700
441 200
261 700
178 500
148 200