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Fastighets AB Trianon (publ) (7J00.F)

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Flux de trésorerie

Devise en SEK. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-206 100
-206 100
171 400
1 305 000
519 700
Dépréciation et amortissement
1 900
1 900
2 200
1 300
1 300
Variation du fonds de roulement
-20 400
-20 400
104 300
48 900
-18 000
Autre fonds de roulement
128 800
128 800
440 700
261 700
178 500
Autres éléments non monétaires
-67 200
-67 200
-72 900
-55 500
-52 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
128 900
128 900
441 200
261 700
178 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-100
-100
-500
-
-
Acquisitions nettes
-41 500
-41 500
-91 600
-315 200
-116 700
Ventes/échéance des investissements
1 000
1 000
2 900
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-341 300
-341 300
-615 600
-956 400
-1 039 500
Variation de la trésorerie nette
19 800
19 800
2 600
-192 700
102 400
Trésorerie en début de période
90 000
90 000
87 400
280 100
177 700
Trésorerie en fin de période
109 800
109 800
90 000
87 400
280 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
128 900
128 900
441 200
261 700
178 500
Dépenses d’investissement
-100
-100
-500
-
-
Flux de trésorerie disponible
128 800
128 800
440 700
261 700
178 500