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Flux de trésorerie

Devise en SEK. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-168 000
-206 100
171 400
1 305 000
519 700
-
Dépréciation et amortissement
-
1 900
2 200
1 300
1 300
-
Variation du fonds de roulement
-42 100
-20 400
104 300
48 900
-18 000
-
Autre fonds de roulement
117 400
128 800
440 700
261 700
178 500
-
Autres éléments non monétaires
-67 800
-67 200
-72 900
-55 500
-52 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
117 200
128 900
441 200
261 700
178 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
200
-100
-500
-
-
-1 000
Acquisitions nettes
-19 500
-41 500
-91 600
-315 200
-116 700
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 000
2 900
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-246 600
-341 300
-615 600
-956 400
-1 039 500
-
Variation de la trésorerie nette
-41 500
19 800
2 600
-192 700
102 400
-
Trésorerie en début de période
110 400
90 000
87 400
280 100
177 700
-
Trésorerie en fin de période
68 900
109 800
90 000
87 400
280 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
117 200
128 900
441 200
261 700
178 500
-
Dépenses d’investissement
200
-100
-500
-
-
-1 000
Flux de trésorerie disponible
117 400
128 800
440 700
261 700
178 500
-