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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 764 000
3 764 000
3 331 000
7 427 000
5 779 000
Variation du fonds de roulement
14 524 000
14 524 000
-24 797 000
17 851 000
22 879 000
Autre fonds de roulement
10 593 000
10 593 000
9 481 000
3 269 000
2 103 000
Autres éléments non monétaires
-7 008 000
-7 008 000
-8 312 000
-7 434 000
-8 641 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 919 000
10 919 000
9 867 000
3 909 000
2 357 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-326 000
-326 000
-386 000
-640 000
-254 000
Acquisitions nettes
-392 000
-392 000
-282 000
-1 908 000
-848 000
Achat d’investissements
-104 000
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
0
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 137 000
-2 137 000
-817 000
-2 781 000
-1 219 000
Variation de la trésorerie nette
2 713 000
2 713 000
4 264 000
-533 000
1 530 000
Trésorerie en début de période
8 766 000
8 766 000
4 695 000
5 393 000
3 753 000
Trésorerie en fin de période
11 450 000
11 450 000
8 766 000
4 695 000
5 393 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 919 000
10 919 000
9 867 000
3 909 000
2 357 000
Dépenses d’investissement
-326 000
-326 000
-386 000
-640 000
-254 000
Flux de trésorerie disponible
10 593 000
10 593 000
9 481 000
3 269 000
2 103 000