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Hurxley Corporation (7561.T)

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ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 601 000
1 601 000
1 047 000
978 000
81 000
-
Dépréciation et amortissement
888 000
1 328 000
1 046 000
899 000
969 000
-
Variation du fonds de roulement
-475 000
3 665 000
-487 000
-139 000
-3 090 000
-
Inventaire
12 000
2 655 000
-774 000
-281 000
-2 191 000
-
Autre fonds de roulement
-2 635 000
209 000
-3 933 000
-1 928 000
-5 348 000
-
Autres éléments non monétaires
-653 000
30 000
-65 000
602 000
-298 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
195 000
7 008 000
1 675 000
2 717 000
-2 149 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 830 000
-6 799 000
-5 608 000
-4 645 000
-3 199 000
-
Acquisitions nettes
0
0
-2 668 000
0
-
-277 000
Achat d’investissements
-574 000
-574 000
-252 000
-1 440 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
913 000
913 000
103 000
205 000
-
-
Autres activités d’investissement
-12 000
-50 000
98 000
342 000
472 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
944 000
-6 153 000
-7 983 000
-5 367 000
-2 195 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 082 000
2 836 000
-65 000
6 331 000
-2 445 000
-
Trésorerie en début de période
6 616 000
11 374 000
11 440 000
5 108 000
7 554 000
-
Trésorerie en fin de période
5 537 000
14 210 000
11 374 000
11 440 000
5 108 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
195 000
7 008 000
1 675 000
2 717 000
-2 149 000
-
Dépenses d’investissement
-2 830 000
-6 799 000
-5 608 000
-4 645 000
-3 199 000
-
Flux de trésorerie disponible
-2 635 000
209 000
-3 933 000
-1 928 000
-5 348 000
-