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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 497 069
955 574
1 345 110
964 053
462 845
-
Variation du fonds de roulement
-677 022
-854 882
-509 545
-76 418
-285 571
-
Inventaire
-547 153
-613 194
-576 841
142 314
-309 873
-
Autre fonds de roulement
14 989
-39 369
-33 824
8 874
-362 413
-
Autres éléments non monétaires
-564 493
141 665
-278 392
-434 868
-118 003
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 008 677
1 022 722
1 201 856
1 124 554
473 970
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-993 688
-1 062 091
-1 235 680
-1 115 680
-836 383
-
Achat d’investissements
-
-
-27 387
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
16 160
-
2 775
1 843
3 988
Autres activités d’investissement
8 204
-
8 102
-1
-
4 242
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-974 232
-1 043 846
-1 254 597
-1 112 239
-816 128
-
Variation de la trésorerie nette
194 847
-307 929
210 446
42 218
-842 607
-
Trésorerie en début de période
373 318
719 603
509 157
466 939
1 309 546
-
Trésorerie en fin de période
568 165
411 674
719 603
509 157
466 939
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 008 677
1 022 722
1 201 856
1 124 554
473 970
-
Dépenses d’investissement
-993 688
-1 062 091
-1 235 680
-1 115 680
-836 383
-
Flux de trésorerie disponible
14 989
-39 369
-33 824
8 874
-362 413
-