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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
251 500
296 800
300 700
244 600
206 800
-
Dépréciation et amortissement
126 300
94 700
127 800
116 900
121 400
-
Variation du fonds de roulement
244 200
-357 700
-430 600
392 600
-97 200
-
Inventaire
-2 000
-6 900
-4 700
100
-4 000
-
Autre fonds de roulement
724 300
330 400
137 700
884 800
805 500
-
Autres éléments non monétaires
182 100
-3 800
-12 800
-15 200
548 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
776 000
378 800
184 400
934 400
836 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-51 700
-48 400
-46 700
-49 600
-31 300
-
Acquisitions nettes
0
-45 400
0
-2 000
0
-
Achat d’investissements
-8 000
-14 800
-11 500
-1 600
-21 100
-
Autres activités d’investissement
600
600
600
100
400
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59 400
-108 000
-57 600
-53 000
-52 000
-
Variation de la trésorerie nette
506 800
-106 400
-161 200
448 900
-373 900
-
Trésorerie en début de période
3 162 100
3 477 400
3 638 600
3 189 700
3 563 600
-
Trésorerie en fin de période
3 437 800
3 371 000
3 477 400
3 638 600
3 189 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
776 000
378 800
184 400
934 400
836 800
-
Dépenses d’investissement
-51 700
-48 400
-46 700
-49 600
-31 300
-
Flux de trésorerie disponible
724 300
330 400
137 700
884 800
805 500
-