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Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (688766.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
206 629
291 151
86 039
32 321
13 374
Dépréciation et amortissement
-
10 897
6 606
2 719
1 123
Variation du fonds de roulement
-
-132 960
-153 183
-23 702
-41 151
Inventaire
-
-83 384
-46 128
-29 949
-44 110
Autre fonds de roulement
-231 406
151 289
-74 702
22 756
-27 377
Autres éléments non monétaires
-
2 675
3 961
2 524
2 713
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
181 786
-49 150
31 430
-19 473
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-57 073
-30 498
-25 552
-8 675
-7 904
Achat d’investissements
-91 909
-95 248
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
45 002
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-25 552
-8 675
-7 904
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-102 905
-80 745
-25 552
-8 675
-7 904
Variation de la trésorerie nette
-292 281
1 345 194
5 659
102 917
4 600
Trésorerie en début de période
1 476 726
117 440
111 780
8 863
4 263
Trésorerie en fin de période
1 182 590
1 462 634
117 440
111 780
8 863
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
181 786
-49 150
31 430
-19 473
Dépenses d’investissement
-57 073
-30 498
-25 552
-8 675
-7 904
Flux de trésorerie disponible
-231 406
151 289
-74 702
22 756
-27 377