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Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (688766.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-48 274
-48 274
83 146
291 151
86 039
Dépréciation et amortissement
25 802
25 802
17 648
10 897
6 606
Variation du fonds de roulement
-98 010
-98 010
-285 327
-133 235
-153 183
Inventaire
201 835
201 835
-512 740
-83 384
-46 128
Autre fonds de roulement
-51 125
-51 125
-190 971
151 289
-74 702
Autres éléments non monétaires
15 798
15 798
5 212
2 452
3 961
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 831
21 831
-130 444
181 786
-49 150
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-72 955
-72 955
-60 527
-30 498
-25 552
Achat d’investissements
-15 120
-15 120
-19 614
-95 248
-
Ventes/échéance des investissements
617,0365
617,0365
1 555
45 002
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-25 552
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-87 448
-87 448
-78 586
-80 745
-25 552
Variation de la trésorerie nette
-103 532
-103 532
-251 706
1 345 194
5 659
Trésorerie en début de période
1 210 928
1 210 928
1 462 634
117 440
111 780
Trésorerie en fin de période
1 107 395
1 107 395
1 210 928
1 462 634
117 440
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 831
21 831
-130 444
181 786
-49 150
Dépenses d’investissement
-72 955
-72 955
-60 527
-30 498
-25 552
Flux de trésorerie disponible
-51 125
-51 125
-190 971
151 289
-74 702