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Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.,Ltd. (688081.SS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-80 933
-67 936
-79 105
-45 611
32 840
-
Dépréciation et amortissement
-
27 739
24 346
12 581
1 821
-
Variation du fonds de roulement
-
-10 544
-36 359
-57 871
-90 002
-
Inventaire
-
-35 336
9 057
-22 351
-12 334
-
Autre fonds de roulement
-39 034
-38 879
-104 642
-128 910
-106 563
-
Autres éléments non monétaires
-
487,1569
330,3557
393,2945
485,6594
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-29 881
-56 572
-65 069
-40 948
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 708
-8 998
-48 070
-63 841
-65 615
-
Achat d’investissements
-
-2 000
-
-
-10 000
-
Autres activités d’investissement
-
-9 851
678,6074
6 614
1 591
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48 473
-20 843
-47 386
-57 194
-74 019
-
Variation de la trésorerie nette
-53 431
-33 700
-104 161
-139 038
-215 121
-
Trésorerie en début de période
104 701
132 500
236 661
375 699
590 820
-
Trésorerie en fin de période
51 270
98 800
132 500
236 661
375 699
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-29 881
-56 572
-65 069
-40 948
-
Dépenses d’investissement
-6 708
-8 998
-48 070
-63 841
-65 615
-
Flux de trésorerie disponible
-39 034
-38 879
-104 642
-128 910
-106 563
-