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uPI Semiconductor Corp. (6719.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 451 610
1 113 190
437 580
71 923
Dépréciation et amortissement
100 056
100 119
89 877
83 253
Rémunération à base d’actions
128 129
126 966
2 794
8 606
Variation du fonds de roulement
-363 170
-413 817
-177 115
2 345
Inventaire
-640 615
-413 243
-260 103
9 090
Autre fonds de roulement
1 268 123
908 830
360 623
-367 131
Autres éléments non monétaires
-23 601
688
4 098
1 437
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 351 188
994 939
421 242
123 992
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-83 065
-86 109
-60 619
-491 123
Achat d’investissements
-3 054 923
-356 229
-
-
Ventes/échéance des investissements
558 423
2 224
-
-
Autres activités d’investissement
-769 836
37 951
-101 420
38 963
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 341 197
-401 540
-161 664
-452 160
Variation de la trésorerie nette
2 214 119
411 930
268 779
-252 472
Trésorerie en début de période
1 107 462
747 412
478 633
731 105
Trésorerie en fin de période
3 310 553
1 159 342
747 412
478 633
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 351 188
994 939
421 242
123 992
Dépenses d’investissement
-83 065
-86 109
-60 619
-491 123
Flux de trésorerie disponible
1 268 123
908 830
360 623
-367 131