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uPI Semiconductor Corp. (6719.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
50 595
50 595
1 159 080
1 113 190
437 580
Dépréciation et amortissement
109 322
109 322
101 291
100 119
89 877
Rémunération à base d’actions
49 500
49 500
71 952
126 966
2 794
Variation du fonds de roulement
33 596
33 596
-223 031
-413 817
-177 115
Inventaire
529 248
529 248
-494 004
-413 243
-260 103
Autre fonds de roulement
14 904
14 904
975 160
908 830
360 623
Autres éléments non monétaires
-83 838
-83 838
-40 672
688
4 098
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
92 718
92 718
1 069 677
994 939
421 242
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-77 814
-77 814
-94 517
-86 109
-60 619
Achat d’investissements
-7 080 058
-7 080 058
-3 073 074
-356 229
-5 999
Ventes/échéance des investissements
5 716 142
5 716 142
574 574
2 224
268
Autres activités d’investissement
-1 961
-1 961
-647 978
37 951
-95 689
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 443 691
-1 443 691
-3 233 414
-401 540
-161 664
Variation de la trésorerie nette
-2 113 217
-2 113 217
2 168 738
411 930
268 779
Trésorerie en début de période
3 328 080
3 328 080
1 159 342
747 412
478 633
Trésorerie en fin de période
1 214 863
1 214 863
3 328 080
1 159 342
747 412
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
92 718
92 718
1 069 677
994 939
421 242
Dépenses d’investissement
-77 814
-77 814
-94 517
-86 109
-60 619
Flux de trésorerie disponible
14 904
14 904
975 160
908 830
360 623