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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
322 542
322 542
173 856
68 970
71 973
Dépréciation et amortissement
18 570
18 570
41 013
27 936
8 360
Variation du fonds de roulement
-20 794
-20 794
100 435
-116 917
-22 948
Inventaire
297 585
297 585
-223 638
-99 928
47 343
Autre fonds de roulement
-104 372
-104 372
76 799
-51 909
-13 023
Autres éléments non monétaires
-10 221
-10 221
-1 982
432
-2 059
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
300 046
300 046
380 379
10 764
16 365
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-404 418
-404 418
-303 580
-62 673
-29 388
Achat d’investissements
-104 000
-104 000
-
-2 000
-2 500
Ventes/échéance des investissements
600
600
-
7 701
2 400
Autres activités d’investissement
1 245
1 245
-52
330
-6 224
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-518 668
-518 668
-303 632
-56 642
-35 712
Variation de la trésorerie nette
587 364
587 364
101 432
72 774
19 895
Trésorerie en début de période
348 721
348 721
247 289
174 514
154 619
Trésorerie en fin de période
936 086
936 086
348 721
247 289
174 514
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
300 046
300 046
380 379
10 764
16 365
Dépenses d’investissement
-404 418
-404 418
-303 580
-62 673
-29 388
Flux de trésorerie disponible
-104 372
-104 372
76 799
-51 909
-13 023