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Asterisk Inc. (6522.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-355 058
-170 071
322 542
173 856
68 970
Dépréciation et amortissement
65 914
48 996
18 570
41 013
27 936
Variation du fonds de roulement
-256 985
-405 702
-20 794
100 435
-116 917
Inventaire
-328 332
-357 834
297 585
-223 638
-99 928
Autre fonds de roulement
-550 090
-1 062 716
-104 372
76 799
-51 909
Autres éléments non monétaires
16 332
6 318
-10 221
-1 982
432
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-463 332
-687 498
300 046
380 379
10 764
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-86 758
-375 218
-404 418
-303 580
-62 673
Achat d’investissements
0
-101 250
-104 000
-
-2 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
600
-
7 701
Autres activités d’investissement
-8 621
-26 670
1 245
-52
330
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 379
-491 043
-518 668
-303 632
-56 642
Variation de la trésorerie nette
108 714
-684 370
587 364
101 432
72 774
Trésorerie en début de période
208 046
936 086
348 721
247 289
174 514
Trésorerie en fin de période
304 685
251 715
936 086
348 721
247 289
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-463 332
-687 498
300 046
380 379
10 764
Dépenses d’investissement
-86 758
-375 218
-404 418
-303 580
-62 673
Flux de trésorerie disponible
-550 090
-1 062 716
-104 372
76 799
-51 909