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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-52 887
-52 887
-90 857
-47 938
-94 121
Dépréciation et amortissement
14 004
14 004
11 712
16 831
10 310
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
150
Variation du fonds de roulement
56 744
56 744
-82 343
-30 501
86 344
Inventaire
43 752
43 752
-42 854
-80 512
25 804
Autre fonds de roulement
7 628
7 628
-155 296
-71 740
34 805
Autres éléments non monétaires
5 025
5 025
4 362
4 973
4 675
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 451
12 451
-147 484
-63 608
36 503
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 823
-4 823
-7 812
-8 132
-1 698
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
14 973
14 973
3 417
-30 500
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
3 417
0
-2 809
Autres activités d’investissement
-3 372
-3 372
-2 254
324
-3 358
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 794
6 794
-6 649
-38 308
-5 056
Variation de la trésorerie nette
15 400
15 400
-150 450
18 272
18 219
Trésorerie en début de période
54 520
54 520
204 970
186 698
168 479
Trésorerie en fin de période
69 920
69 920
54 520
204 970
186 698
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 451
12 451
-147 484
-63 608
36 503
Dépenses d’investissement
-4 823
-4 823
-7 812
-8 132
-1 698
Flux de trésorerie disponible
7 628
7 628
-155 296
-71 740
34 805