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Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd. (605337.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
254 960
221 031
262 494
214 567
Dépréciation et amortissement
-
68 391
54 607
39 803
Variation du fonds de roulement
-
-39 391
-136 879
37 732
Inventaire
-
-112 717
-49 176
-60 047
Autre fonds de roulement
224 723
68 592
-84 326
132 219
Autres éléments non monétaires
-
1 911
138,8911
3 385
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
259 522
219 486
297 041
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-188 897
-190 931
-303 812
-164 822
Autres activités d’investissement
-153 313
-18 473
-183 854
2 285
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-342 080
-209 018
-487 421
-158 717
Variation de la trésorerie nette
612 310
25 313
319 016
151 169
Trésorerie en début de période
531 647
526 241
207 225
56 057
Trésorerie en fin de période
1 143 957
551 555
526 241
207 225
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
259 522
219 486
297 041
Dépenses d’investissement
-188 897
-190 931
-303 812
-164 822
Flux de trésorerie disponible
224 723
68 592
-84 326
132 219