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Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd. (605337.SS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
222 649
262 494
214 567
181 652
124 426
Dépréciation et amortissement
-
54 607
39 803
34 658
20 896
Variation du fonds de roulement
-
-136 879
37 732
-65 421
-65 716
Inventaire
-
-49 176
-60 047
-9 116
-18 732
Autre fonds de roulement
-7 511
-84 326
132 219
34 084
-70 442
Autres éléments non monétaires
-
138,8911
3 385
970,9199
1 752
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
219 486
297 041
151 080
80 957
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-221 661
-303 812
-164 822
-116 996
-151 399
Autres activités d’investissement
-212 883
-183 854
2 285
-1 173
1 715
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-434 151
-487 421
-158 717
-118 098
-147 736
Variation de la trésorerie nette
-230 941
319 016
151 169
-107 271
-27 851
Trésorerie en début de période
762 587
207 225
56 057
163 327
191 178
Trésorerie en fin de période
531 647
526 241
207 225
56 057
163 327
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
219 486
297 041
151 080
80 957
Dépenses d’investissement
-221 661
-303 812
-164 822
-116 996
-151 399
Flux de trésorerie disponible
-7 511
-84 326
132 219
34 084
-70 442