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Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. (605305.SS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
206 838
206 838
155 129
231 708
185 118
Dépréciation et amortissement
19 752
19 752
13 418
11 044
6 033
Variation du fonds de roulement
-102 302
-102 302
92 662
-122 793
-13 333
Inventaire
-50 853
-50 853
-6 606
-2 315
-46 808
Autre fonds de roulement
74 473
74 473
48 112
103 283
172 267
Autres éléments non monétaires
-1 614
-1 614
-9 829
1 583
651,4624
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
98 245
98 245
238 545
113 333
182 688
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 772
-23 772
-190 433
-10 050
-10 421
Achat d’investissements
-3 373 434
-3 373 434
-3 652 255
-2 184 370
-325 966
Ventes/échéance des investissements
2 825 246
2 825 246
3 463 456
2 201 338
329 216
Autres activités d’investissement
-
-
20,0166
-
-10 421
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-571 603
-571 603
-376 999
6 999
-7 030
Variation de la trésorerie nette
-536 262
-536 262
-185 024
1 024 017
118 799
Trésorerie en début de période
1 402 527
1 402 527
1 587 551
563 535
444 736
Trésorerie en fin de période
866 265
866 265
1 402 527
1 587 551
563 535
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
98 245
98 245
238 545
113 333
182 688
Dépenses d’investissement
-23 772
-23 772
-190 433
-10 050
-10 421
Flux de trésorerie disponible
74 473
74 473
48 112
103 283
172 267