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Anhui Genuine NewMaterials Co.,Ltd. (603429.SS)
Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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À la clôture : 03:00PM CST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
173 629
166 917
136 887
71 777
Dépréciation et amortissement
-
49 902
47 648
46 615
Rémunération à base d’actions
-
-
-
27 750
Variation du fonds de roulement
-
-11,7554
58 753
37 756
Inventaire
-
28 221
-39 557
-13 045
Autre fonds de roulement
230 543
208 864
210 348
90 536
Autres éléments non monétaires
-
4 460
3 264
2 082
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
226 610
263 764
173 639
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 066
-17 746
-53 417
-83 102
Achat d’investissements
-2 091 000
-2 199 000
-427 000
-510 000
Ventes/échéance des investissements
2 089 386
2 160 101
399 110
513 296
Autres activités d’investissement
-
-
-
-83 102
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 665
-56 522
-78 065
-77 345
Variation de la trésorerie nette
153 193
26 048
154 748
127 992
Trésorerie en début de période
810 141
792 430
637 683
509 691
Trésorerie en fin de période
963 334
818 479
792 430
637 683
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
226 610
263 764
173 639
Dépenses d’investissement
-16 066
-17 746
-53 417
-83 102
Flux de trésorerie disponible
230 543
208 864
210 348
90 536
