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Anhui Genuine New Materials Co.,Ltd. (603429.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
160 931
136 887
71 777
201 690
115 410
Dépréciation et amortissement
-
47 648
46 615
41 316
23 414
Rémunération à base d’actions
-
-
27 750
-
-
Variation du fonds de roulement
-
58 753
37 756
-14 252
-24 385
Inventaire
-
-39 557
-13 045
18 993
-40 807
Autre fonds de roulement
249 192
210 348
90 536
51 112
-79 499
Autres éléments non monétaires
-
3 264
2 082
-7 979
232,508
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
263 764
173 639
217 346
115 541
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 271
-53 417
-83 102
-166 234
-195 040
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-153 466
Achat d’investissements
-441 000
-427 000
-510 000
-231 300
-458 870
Ventes/échéance des investissements
378 234
399 110
513 296
234 284
756 145
Autres activités d’investissement
-
-
-83 102
16 153
-195 040
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-88 364
-78 065
-77 345
-144 138
-50 060
Variation de la trésorerie nette
118 440
154 748
127 992
405 906
66 460
Trésorerie en début de période
691 701
637 683
509 691
103 785
37 325
Trésorerie en fin de période
810 141
792 430
637 683
509 691
103 785
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
263 764
173 639
217 346
115 541
Dépenses d’investissement
-27 271
-53 417
-83 102
-166 234
-195 040
Flux de trésorerie disponible
249 192
210 348
90 536
51 112
-79 499