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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 815
95 730
220 390
182 995
170 966
-
Dépréciation et amortissement
88 535
86 257
83 704
83 763
78 499
-
Variation du fonds de roulement
-19 720
107 243
-157 315
-34 921
40 903
-
Inventaire
-6 934
-13 136
26 308
-16 651
-30 380
-
Autre fonds de roulement
140 475
241 526
37 630
180 124
196 433
-
Autres éléments non monétaires
-
27,7638
-3,3364
19,2352
1 375
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
185 330
308 661
130 059
264 223
295 867
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-44 855
-67 134
-92 428
-84 099
-99 434
-
Ventes/échéance des investissements
633,6
712,8
792
792
594
-
Autres activités d’investissement
-225 931
113 842
-724 305
60 397
-59 020
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-268 350
48 710
-814 988
-22 389
-148 336
-
Variation de la trésorerie nette
-171 259
278 095
-719 893
1 000 524
108 695
-
Trésorerie en début de période
1 331 204
604 819
1 324 712
324 188
215 493
-
Trésorerie en fin de période
1 159 944
882 914
604 819
1 324 712
324 188
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
185 330
308 661
130 059
264 223
295 867
-
Dépenses d’investissement
-44 855
-67 134
-92 428
-84 099
-99 434
-
Flux de trésorerie disponible
140 475
241 526
37 630
180 124
196 433
-