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Senci Electric Machinery Co.,Ltd. (603109.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
226 145
226 145
204 332
194 007
105 846
Dépréciation et amortissement
64 351
64 351
49 889
46 391
24 948
Variation du fonds de roulement
-157 984
-157 984
111 767
-325 341
30 055
Inventaire
-10 871
-10 871
90 991
-275 459
-81 891
Autre fonds de roulement
-20 666
-20 666
347 974
-203 736
114 447
Autres éléments non monétaires
19 016
19 016
13 433
8 033
4 619
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
167 547
167 547
439 125
-137 403
149 798
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-188 213
-188 213
-91 151
-66 333
-35 351
Acquisitions nettes
-
-
-119 977
-18 682
-
Achat d’investissements
-610 000
-610 000
-230 000
-320 835
-1 281 917
Ventes/échéance des investissements
375 085
375 085
536 184
670 378
624 013
Autres activités d’investissement
81 441
81 441
-3 925
-58 517
-5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-341 119
-341 119
92 864
209 205
-697 741
Variation de la trésorerie nette
-310 755
-310 755
558 064
21 002
-557 611
Trésorerie en début de période
928 152
928 152
370 089
334 818
892 430
Trésorerie en fin de période
617 397
617 397
928 152
355 821
334 818
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
167 547
167 547
439 125
-137 403
149 798
Dépenses d’investissement
-188 213
-188 213
-91 151
-66 333
-35 351
Flux de trésorerie disponible
-20 666
-20 666
347 974
-203 736
114 447