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Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. (5880.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 290 084
17 263 694
20 248 985
20 533 879
16 584 137
Dépréciation et amortissement
2 444 438
2 648 913
2 506 299
2 277 209
2 169 071
Variation du fonds de roulement
126 941 730
-18 139 488
40 702 689
33 965 690
-46 349 972
Autre fonds de roulement
34 675 241
520 218
45 159 861
57 997 511
-19 430 126
Autres éléments non monétaires
-38 191 918
-29 731 116
-38 492 057
-36 063 295
-35 932 999
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
127 524 230
2 157 615
46 957 311
59 274 498
-17 925 960
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 704 892
-1 637 397
-1 797 450
-1 276 987
-1 504 166
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-3 500
Autres activités d’investissement
-386 247
-286 163
100 517
87 256
-243 740
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 128 278
-1 979 511
-1 665 036
-642 329
-2 026 340
Variation de la trésorerie nette
32 713 632
4 169 777
-64 345 928
109 322 599
4 762 040
Trésorerie en début de période
116 691 242
140 044 317
204 390 245
95 067 646
90 305 606
Trésorerie en fin de période
156 173 993
144 214 094
140 044 317
204 390 245
95 067 646
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
127 524 230
2 157 615
46 957 311
59 274 498
-17 925 960
Dépenses d’investissement
-1 704 892
-1 637 397
-1 797 450
-1 276 987
-1 504 166
Flux de trésorerie disponible
34 675 241
520 218
45 159 861
57 997 511
-19 430 126